Vakıf Yatırım Aselsan İçin Hedef Fiyatını 38,2 TL'den 42,1 TL'ye Yükseltti

Aselsan,kur ve faiz riskine karşı dirençli bilanço yapısı sergilemeye devam ediyor.

Vakıf Yatırım Aselsan İçin Hedef Fiyatını 38,2 TL'den 42,1 TL'ye Yükseltti
15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:59

Vakıf Yatırım Aselsan için 12 aylık hedef fiyatını 38,2 TL'den 42,1 TL'ye yükseltti,uzun vadeli önerimizi "AL" kısa vadeli önerimizi "Endeksin Üzerinde Getiri" olarak korudu.

Aselsan, 2Ç18’de Research Turkey beklenti anketinin her anlamda en üst bandında yer alan tahminlerimizi de aşan güçlü sonuçlar açıkladı. Net kâr, beklentimizin , piyasa ortalama beklentisinin ise B üzerinde, yıllık 4 artarak 590 mn TL’ye ulaştı. Özellikle güçlü operasyonel büyüme net karın beklentileri aşmasına neden olurken, operasyonel olmayan kalemler de buna destek oldu. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen sonuçlar ve Şirketin yılsonu tahminlerini yukarı revize etmesi ile birlikte piyasada hisseye yönelik yukarı yönlü güncellemelerin geleceğini düşünüyoruz. Aselsan’ı, i) hükümetin destekleyici politikalarına devam ederek savunma sanayiini stratejik öncelikli sektörler arasında öne çıkmaya devam edeceği, ii) döviz bazlı iş modeli, iii) ihracat pazarlarında ve savunma dışı alanlarda öngördüğümüz büyüme potansiyeli ve iv) kur ve faiz riskine karşı dirençli bilanço yapısı ile beğenmeye devam ediyoruz. 2Ç18 sonuçlarının ardından tahmin ve varsayımlarımızda yaptığımız güncellemeler sonucunda, Aselsan için 12 aylık hedef fiyatımızı 38,2 TL’den 42,1 TL’ye yükseltiyor, uzun vadeli önerimizi “AL”, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak koruyoruz.

                                                                                                                                           Vakıf Yatırım


Etiketler; #asels
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.